证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2024-062
债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司
对于“长集转债”回售的第三次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的简直、准确和齐备，莫得失实
纪录、误导性呈报或要紧遗漏。
非常指示：
“长集转债”抓有东说念主在每年回售条
件初度抖擞后可按《广东长青（集团）股份有限公司公建树行 A 股可调度公司债
券召募施展书》商定条件期骗回售权一次；若初度抖擞回售条件而“长集转债”
抓有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并本质回售的，该计息年度不应再
期骗回售权，“长集转债”抓有东说念主不可屡次期骗部分回售权。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 8
月 5 日至 2024 年 9 月 13 日聚拢三十个交往日的收盘价钱低于“长集转债”当期
转股价 6.40 元/股的 70％（即 4.48 元/股），且“长集转债”处于临了两个计息
年度(注：
“长集转债”最新转股价钱为 5.30 元/股，于 2024 年 9 月 18 日起见效)。
凭据《广东长青（集团）股份有限公司公建树行 A 股可调度公司债券召募施展书》
（以下简称“召募施展书”）的商定，
“长集转债”的有条件回售条件见效。现将
“长集转债”回售联系事项公告如下：
一、回售情况详尽
凭据《召募施展书》，“长集转债”的有条件回售条件的商定如下：
在本次刊行的可调度公司债券临了两个计息年度内，如若公司股票在职何连
续三十个交往日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可调度公司债券抓有东说念主有权
将其抓有的一齐或部分可调度公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给
公司。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股或配股、派发现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增
加股本的情形）而治愈的情形，则在治愈前的交往日按治愈前的转股价钱和收盘
价钱谋划，在治愈后的交往日按治愈后的转股价钱和收盘价钱谋划。如若出现转
股价钱向下修正的情况，则上述“聚拢三十个交往日”须从转股价钱治愈之后的
第一个交往日起再行谋划。
在可调度公司债券临了两个计息年度内，可调度公司债券抓有东说念主在每年回售
条件初度抖擞后可按上述商定条件期骗回售权一次；若初度抖擞回售条件而可转
换公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并本质回售的，该计息
年度不应再期骗回售权，可调度公司债券抓有东说念主不可屡次期骗部分回售权。
凭据《召募施展书》的商定，当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券确以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=1.80%（“长集转债”第五个计息年度，即 2024 年 4 月 9 日-2025
年 4 月 8 日的票面利率），t=165 天（2024 年 4 月 9 日至 2024 年 9 月 20 日，算
头不算尾，其中 2024 年 9 月 20 日为回售呈报期首日）。
谋划可得：IA=100×1.80%×165/365=0.814 元/张（含税）。
由上可得“长集转债”本次回售价钱为 100.814 元/张（含息、税）。
“长集转债”抓有东说念主可回售其抓有的部分或一齐未转股的“长集转债”，
“长
集转债”抓有东说念主有权选拔是否进行回售，公司的本次回售不具有强制性。
二、回售秩序和付款方式
按照《深圳证券交往所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等联系
规矩，公司应当在抖擞回售条件的次一交往日开市前线路回售公告，而后在回售
期适度前每个交往日线路 1 次回售指示性公告。公司将在指定的信息线路媒体
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售的公告。
期骗回售权的债券抓有东说念主应在 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 26 日回售申
报期内通过深交所交往系统进行回售呈报，回售呈报当日不错撤单。回售呈报一
经证据，不可湮灭。如若呈报当日未能呈报得胜，可于次日不息呈报（限呈报期
内）。债券抓有东说念主在回售呈报期内未进行回售呈报，视为对本次回售权的无条件
遗弃。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券抓有东说念主的该笔
回售呈报业务失效。
公司将按前述规矩的回售价钱回购“长集转债”
。公司交付中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）通过其资金清
算系统进行清理交割。按照中国结算深圳分公司的联系业务司法，刊行东说念主资金到
账日为 2024 年 10 月 8 日，回售款划拨日为 2024 年 10 月 9 日，投资者回售款
到账日为 2024 年 10 月 10 日。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售时分的交往和转股
“长集转债”在回售期内将不息交往，但罢手转股。在团结交往日内，若“长
集转债”抓有东说念主发出交往、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下章程
解决肯求：交往、回售、转托管。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
