证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-084
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
对于“华懋转债”可罗致回售的第一次请示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性陈
述草率要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐备性承担法律牵累。
热切内容请示：
? 回售价钱：100.02 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 9 日
? 回售资金披发日：2024 年 10 月 14 日
? 回售期内，“华懋转债”罢手转股
? 本次回售不具有强制性，“华懋转债”抓有东说念主有权罗致是否进行回售。
? 风险请示：投资者罗致回售等同于以 100.02 元/张（含当期利息）卖出抓有的
“华懋转债”。投资者罗致回售可能会带来投资蚀本，敬请投资者扎眼风险。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 14
日向不特定对象刊行的可治疗公司债券（以下简称“华懋转债”，债券代码“113677”
）
临时鼓动会、第一次债券抓有东说念主会议划分审议通过了《对于变更部分召募资金投资
式样及式样延期的议案》，拟对“华懋转债”部分召募资金用途进行变更。证据《华
懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司债券召募诠释书
（刊行稿）》
（以下简称“《召募诠释书》”）有计划附加回售条件的章程，
“华懋转债”
附加回售条件奏效。现证据《可治疗公司债券措置目的》
《上海证券交游所股票上
市门径》和公司《召募诠释书》的章程，就回售有计划事项向整体“华懋转债”抓有
东说念主公告如下：
一、回售条件
（一）附加回售条件
若公司本次刊行的可治疗公司债券召募资金投资项筹谋引申情况与公司在募
集诠释书中的本旨情况比较出现要紧变化，证据中国证监会或上海证券交游所的
有计划章程被视作篡改召募资金用途、被中国证监会或上海证券交游所认定为篡改
召募资金用途的，可治疗公司债券抓有东说念主享有一次回售的权力。可治疗公司债券抓
有东说念主有权将其抓有的可治疗公司债券一起或部分按债券面值加受骗期应计利息价
格回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件自在后，不错在公司公告后的附加回售讲演
期内进行回售，该次附加回售讲演期内不引申回售的，不成从新使附加回售权。
上述当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
“华懋转债”第二年的票面利率为 0.50%，
参照上述当期应计利息的策动样子，
计 算 天数 为 12 天（ 2024 年 9 月 14 日 至 2024 年 9 月 25 日 ），利 息 为
二、本次可转债回售的有计划事项
（一）回售事项的请示
“华懋转债”抓有东说念主可回售部分或一起未转股的可治疗公司债券。
“华懋转债”
抓有东说念主有权罗致是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲演门径
本次回售的转债代码为“113677”，转债简称为“华懋转债”。支配回售权的可
转债抓有东说念主应在回售讲演期内，通过上海证券交游所交游系统进行回售讲演，场地
为卖出，回售讲演经证据后不成废除。
要是讲演当日未能讲演凯旋，可于次日继续讲演（限讲演期内）。
（三）回售讲演期：2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 9 日
（四）回售价钱：100.02 元/张（含当期利息）
（五）回售款项的支付样子
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华懋转债”，按照中国证券登记
结算有限牵累公司上海分公司的有计划业务门径，回售资金的披发日为 2024 年 10 月
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售本领的交游
“华懋转债”在回售本领将继续交游，但罢手转股。在归拢交游日内，若“华
懋转债”债券抓有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可治疗公司债券辅导面值总和少于 3,000 万元东说念主民币，
可转债仍将继续交游，待回售期界限后，本公司将发布有计划公告，在公告三个交游
日后“华懋转债”将罢手交游。
四、有计划样式
有计划部门：公司证券部
有计划电话：0592-7795188
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
