本站音问,11月22日,工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.14元,累计净值为1.14元,较前一来曩昔高潮0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.39%,近3个月高潮0.53%,近6个月高潮1.47%,近1年高潮4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比160.57%,现款占净值比0.17%。
该基金的基金司理为王朔、李娜,基金司理王朔于2022年4月21日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复10.53%。基金司理李娜于2021年5月20日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复13.97%。
以上本色为本站据公开信息整理九游会欧洲杯,由智能算法生成,不组成投资提议。